会计出纳岗位的岗位职责范文模板大全(汇编7篇)

会计出纳岗位的岗位职责主要包括:

1. 负责日常收支的管理和核对,包括现金、银行存款日记账的登记与核对工作。
2. 及时准确编制记账凭证,做到日清月结,账证相符。
3. 定期核对账目,及时处理未达账项,并编制银行存款调节表。
4. 协助财务主管完成每月的报税工作。
5. 协助公司做好各种内部财务相关报表的编制工作。
6. 确保公司财务工作的合规性,严格遵守公司财务制度。
7. 确保资金安全,防止贪污和挪用。
8. 积极配合其他岗位的工作,确保财务工作的顺畅进行。

以上职责均需在确保公司利益和遵守法律法规的前提下进行。

会计出纳岗位的岗位职责范文模板大全(汇编7篇)

会计出纳岗位的岗位职责1

1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的’单据,有权上报校长,由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

会计出纳岗位的岗位职责2

岗位职责

1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;

2、独立完成各种账务处理和报税工作;

3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;

4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;

5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;

7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;

8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的`安全制度,确保不出安全问题;

9、完成领导交办的其他工作任务;

任职资格

1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称;

2、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神;

3、熟练操作财务软件及办公软件;

4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力;

5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑;

会计出纳岗位的岗位职责3

岗位职责:

1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款,严格控制员工借款额度,及时催还借款。

2、负责购买现金及转账支票,并逐笔登记,妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证,每日核对、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。控制库存现金不得超出限额。

3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票,办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务,及时领取银行回单。

4、每日核对银行日记账的`发生额及余额,月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款,跟踪客户汇款情况。

5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜,负责保管公司印章,按照公司规定行使印章保管权,负责增值税发票的领取、开具事宜。

6、负责国/地税涉税事项的办理,负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报,负责出口退税的申报。

任职要求:

1、有会计上岗证,专科以上学历,会计专业。

2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。

3、熟悉外币结售汇业务流程。

4、至少两年涉外企业的工作经验

5、具有涉税会计的工作经验。

6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。

会计出纳岗位的岗位职责4

职责:

1、负责公司成本核算,出结果成本报表及相关成本核算凭证;

2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理;能独立处理和解决所负责的财务工作;

3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度;核算报销及日常开销;

4、与采购、销售对账;

5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据;每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表;负责整理并规范公司存货盘点制度,按制度执行盘点工作;

6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性,按标准办理费用报销;

7、及时向银行了解货币资金结存情况,与银行沟通办理公司所有账户往来转账等;

8、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,帐实相符,并编制银行存款余额调节表,同时掌管小额现金;

9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程

11、其他行政人事相关事宜

任职资格:

1、22—35周岁,性别不限,财会及相关专业专科或者本科以上学历;

2、正直、人品好,有责任感,踏实肯干,负责可靠;

3、有良好的沟通能力,可以与税务工商沟通费,有团队合作精神,能承受一定的`工作压力;

4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法;

5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户,能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件;

6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先;

7、有会计师或中级会计师优先。

会计出纳岗位的岗位职责5

1.严格执行现金管理制度和银行结算制度

(1)管理库存现金。掌握每天库存金额,不得超过银行核定的限额,超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时,如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的,由出纳人员负责。

(2)不准违反现金管理规定,从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法,逃避现金管理的监督。

(3)不准以“白条”抵充库存现金,不准贪污挪用现金。

(4)随时掌握银行存款余额,不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款,由出纳人员负责,情节严重的要追究责任。不得签发远期支票,套取银行信用。

(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户,逃避经济监督。

2.负责办理现金收支和银行结算业务

(1)根据会计审核人员签章的收付款凭证,经出纳人员复核后,才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致,金额是否相符,内容是否真实、合理,复核无误后再办理付款手续。

(2)收付款业务办理完毕,要及时在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,防止重付或漏付。

(3)开错的支票,必须加盖“作废”戳记,连同存根或其他联页一起保存。支票遗失,应立即向银行办理挂失手续,并通知有关单位共同防范结算风险的发生。

(4)对重大开支项目,如固定资产更新创造、安装工程款的支出等,须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后,再办理付款手续。

(5)涉及外汇的,应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。

3.负责登记现金、银行存款日记账,并编制日报表

(1)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账,每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。

(2)银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。

月份终了,应及时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。

对于现金收支业务和银行收支业务较多的`单位,领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的,还应于每天终了,根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表,以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。

(3)加强内部牵制制度,出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外,不得填制其他会计事项的收付款凭证,也不得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作,确保贯彻钱账分管原则。

4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品

(1)妥善保管库存现金及各种有价证券,确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙,离开岗位时,人走锁库,不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码,应保守秘密。

(2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票,并设立支票、收据和发票领用登记簿,切实办好领用、注销手续。

(3)妥善保管支票专用章、财务章,各种印章必须严格按用途使用。

(4)核对外埠存款,并及时清理结算或收回。

(5)对上级领导部门,以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作,要负责提供有关资料,如实反映,不弄虚作假。

出纳工作在许多单位里从始至终不太被重视,他们认为出纳只要会管钱,会点钱,会加减乘除就行,在整个财务管理中没有其他会人员那么重要。其实这种认为是大谬不然。单从表面看出纳工作的确很信手拈来,操作也较轻而易举,没什么技术含量,更谈不上有什么更高的发展前途,但事实并非如此,我认为,无论什么性质的单位都不应忽视对出纳岗位的重视,因为单位所有款项的进出、现金的收付都得经过出纳,现金是单位的血液,自始自终贯穿于单位生存和发展的每个环节,一个单位能否保证资金的安全则取决于有没有一名合格的出纳人员。出纳掌握着整个单位的经济命脉,是资金风险的第一人,如果没有选择对出纳,那么这个单位就会遇到资金上的风险,造成经济损失甚至可能发生经济犯罪行为。因此,一个单位在重视会计同时,也不应忽视对出纳的重视。

出纳是会计工作不可分割的一部分,出纳与会计二者的地位是平等的,两者应当相互制约,相互监督,各负其责,互相制衡,他们共同组成财务管理的有机整体。出纳工作的好坏是决定会计基础工作到位与否的关键因素。每一张凭单经过会计的制单、审核、财务主管签字后,最终都要流转到出纳的手中。随着市场经济的发展,对出纳人员的业务素质,工作质量,工作效率也在逐步提高。出纳工作的质量和效率,直接关系到整个会计核算工作,相对于会计工作,出纳工作的确很简单,但要做好出纳工作并不轻松,我认为出纳不但要具备扎实的理论基础和实践操作技能,还要具备良好的思想品质和职业道德。

出纳人员肩负着本单位全部货币资金和票据的收支,保管和核算任务,责任重大,出纳每天和钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,因此现金收付时,要当面点清金额。钱款票据存放要有序,才能避免日常工作差错的出现。这就要求出纳人员平时要加强学习和认真贯彻《会计法》,准确掌握和严格执行《现金管理暂行条例》,遵守国家关于现金的管理规定及现金管理制度,如:现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等,建立健全单位内部现金管理制度。使现金管理落实到实处,执行现金管理制度过程中若遇到什么难以解决的问题,出纳员要以清醒的头脑正视现实,不能擅自做决定,要请示主管领导来解决。对于记帐凭证中的每一张发票,每一个数据,每一项内容,出纳人员都必须熟知,既使会计审核过的凭证,出纳也要重新复核,根据审核无误的凭证进行收付,这样程序才算结束。所以,出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程,及核对各种票据,这样无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会,了解的业务知识会越来越多,真正钻研进去,就会发现,处处有学问,时时有收获,日积月累增长才干的机会也就多了。

武汉智通联合财务管理咨询有限公司解析,优秀本身原于一种工作习惯,一位优秀的出纳也是一种好的工作习惯的养成的。要想做好出纳,我认为应该从以下几点做起:

一、要热爱出纳工作,要敬业、要努力钻研业务,使自己的知识和技能适应工作要求。

二、要了解单位的应收帐款、应付帐款、现金流量的相关知识,了解单位日常费用的开支,实时掌握单位的可用资金情况等。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳人员应严格遵守现金开支范围,遵守库存现金限额,现金管理要做到日清月结,发现问题,及时查对。

三、与其他会计人员相比较,出纳更要严格地遵守会计职业道德,要有严谨细致的工作作风和职业习惯,作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳工作起来一定要全心身投入,不要受外界所干扰。

四、要以身作则,严于律己,凡事都要出于公心,心气平和,不能眼气,不能有私心杂念。面对钱欲物欲的考验,把公款据为己有或挪作私用,作为出纳虽然有方便的条件和较多的机会,但是面对这种情况做为一名出纳就要有坚定的意志和清正廉洁的高贵品质,清正廉洁是出纳的立业之本,要顺利通过金钱的诱惑关。

五、出纳要实事求是,真实客观地反映经济活动的原本面目,并且要注意保守单位会计工作的秘密,除法律规定和单位领导同意外,不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

六、出纳人员平时还要刻苦掌握政策法规和制度,只有认真学习、了解、掌握了财经法规和制度,才能提高自己的政策水平,才能使自己明白哪些事情该干,哪些事情不该干,那些事情要抵制,这样工作起来就会得心应手,就不会犯错误。

七、出纳员身处管理现金和使用现金的重要阵地,平时还要多学习安全知识,树立安全意识,保管好现金,支票,票据,印鉴,把保护自己分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

会计出纳岗位的岗位职责6

岗位职责:

1、编制公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;

2、负责纳税申报等税务相关事项,协调处理与工商税务机关的事项;

3、负责建立、健全财务管理体系,强化资金流动中各环节的.控制和管理,提高资金使用效率;

4、负责组织编制年度目标成本、费用计划,制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作,以利润最大化为目标,提高企业经济效益;

5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况,为企业发展各个方面提供具体意见;

6、参与推行与改进公司内部控制等;

7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

任职要求:

1、性别不限,年龄27-45岁;

2、大专以上学历,财会专业;

3、五年以上会计工作经验,熟悉一般纳税人账务处理;

4、熟悉国家税法,一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

5、熟悉新会计准则,熟练运用用友软件及管家婆软件;

6、反应敏捷,工作负责,能吃苦耐劳,沟通能力及学习能力较强。

会计出纳岗位的岗位职责7

1、制定财务战略:对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略以及生产经营战略,企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、负责财务核算;战略成本管理和企业发展战略,盈亏平衡点,固定成本,变动成本,营运资金运行质量,资金时间成本,持续性成本竞争力,不同运营周期的成本管理办法。

3、主持内部控制:强化内功,事先控制,构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度,规范财务管理流程,提出整改措施,以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、负责资金管理:注重经营性净现金流量,资金“链条”的重要性,“资金是企业的血液”,公司最佳资本结构,公司现金流管理,公司理财。

5、主持全面预算:以过程控制为核心的预算系统,企业经营活动的`过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走,预算要全面管理,渗透到各部门,健全财务预警机制,健全监控机制,财务要预算跟踪。

6、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、主持政策经营:协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。财政补贴很重要。

8、财务分析决策:偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析,财务分析报告书写的原则与注意事项,企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析,企业内部控制系统运行情况分析。

9、财务队伍建设:良好的组织、协调能力,良好的表达能力和团队合作精神。

10、企业投资战略:包括资本运作、收购、兼并与重组:整合企业资源,提升企业资产价值:项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

11、企业融资战略:不同的融资渠道和融资方式有不同的财务风险和资本成本。长短期融资结构的配合、股权融资与债权融资的配合,是财务部门根据国家银行信贷政策、利率走向分析和企业资金风险结构进行分析的结果。真实、规范、准确、收益、风险、政策、特点、负责人、余地等。项目融资和企业融资。长短结合。

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